1. รับวางบิล/ใบกำกับภาษี ตามรอบที่บริษัทกำหนด และส่งต่อให้กับบัญชีจ่ายตั้งเจ้าหนี้
2. จัดทำใบสำคัญจ่ายชำระหนี้ รายสัปดาห์ รายครึ่งเดือน รายเดือน
3. จัดทำการโอนผ่านระบบ Online ให้ตรงตามรอบชำระเงินที่บริษัทกำหนด
4. จัดทำเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่าย / เบิกชดเชยเงินสดย่อย / ตั้งเบิก,เคลียร์เงินทดลองจ่าย
5. ติดตามเอกสารพร้อมทั้งรวบรวม เอกสารที่จ่ายชำระไปแล้ว ส่งคืนให้กับบัญชีจ่าย เพื่อนำมาบันทึกภาษีซื้อ
6. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
7. ติดต่อและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดซื้อ บัญชีจ่าย อื่นๆ เพื่อให้การบันทึกบัญชีด้านจ่ายเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
8. ออกหนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่าย เพื่อจัดส่งให้กับผู้รับเงิน และรวบรวมใบหัก ณ.ที่จ่าย เพื่อส่งทางบัญชีจ่ายจัดทำ ภงด.3 53
9. ตอบคำถามเกี่ยวกับรอบการจ่ายเงินให้แก่ หน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัท
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา